VUODEN VAIHDETUIMMAT

Miltä vuosi 2022 näytti Traderin asiakkaille?

Hinnanerosopimukset (Contract For Difference, CFD) ovat monimutkaisia sijoitusinstrumentteja, joihin liittyy vipuvaikutuksesta johtuen merkittävä nopeiden tappioiden riski. Niinpä 75 % piensijoittajista jää tappiolle tämän tarjoajan CFD-kaupoissa. Selvitä itsellesi, ymmärrätkö CFD-sopimuksen, valuuttasijoituksen tai minkä tahansa muunkin sijoitustuotteen toimintaperiaatteen ja onko sinulla varaa ottaa sijoituksesi menettämisen riski. Mikään tässä esitetty ei ole eikä sitä tule käsittää sijoitussuositukseksi tai kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita.

 

Vuosi 2022 alkoi vielä hyvissä tunnelmissa, suurelta osin jopa All Time High -lukemissa monien eri pörssien ja osakeindeksien osalta. Matinpäivä 24.2.2022 muutti kuitenkin kaiken ja Venäjän hyökkäys Ukrainaan vei sijoittajien huomion lähes kokonaan pois koronapandemiasta. Sodan lisäksi sijoitusmaailmassa on tänä vuonna keskitytty inflaatioon, korkojen nousuun, energiakriisiin ja niitä seuranneeseen markkinalaskuun. Osakeindekseistä riippuen laskua on kertynyt vuoden aikana noin 10-20 prosenttia.

Sijoitusvuosi alkaa lähestymään loppuaan, joten nyt on hyvä hetki paketoida Mandatum Traderin vuoden treidatuimmat sijoituskohteet yhteen ja laittaa rusetti päälle. Käymme artikkelissa läpi Traderin asiakkaiden vaihdetuimmat tuotteet ja mihin niitä käytettiin.

S&P500-indeksifutuuri-2022.png
S&P 500-indeksifutuuri, vuosi 2022

Treidatuimmat indeksijohdannaiset

Monilla aktiivisilla treidaajilla sijoittamisen paino on siirtynyt käteisinstrumenteista, kuten osakkeista ja ETF:istä, johdannaisiin, joista suosituimmat ovat futuurit sekä optiot. Vuodesta toiseen treidatuin indeksifutuuri on ollut Yhdysvalloista S&P 500 -indeksifutuuri ja Euroopasta Eurostoxx 50 -indeksifutuuri. Indekseillä käydään johdannaiskauppaa myös optioiden ja CFD-sopimusten muodossa. Kiinnostavimmat kohde-etuudet ovat pysyneet samoina: S&P 500, Nasdaq 100, Dow Jones 30, Euro Stoxx 50, DAX sekä Russell 2000.

(Artikkeli jatkuu)

 

Treidaamisen ja lyhyemmän ajan näkemyksen ottamisen lisäksi indeksifutuureja käytetään hyvin paljon osakesalkun suojaamiseen kurssilaskuilta. Vuonna 2022 tämä olisi jälkikäteen arvioituna ollut monen osakesalkun kohdalla kannattava strategia.

Lue lisää salkun suojaamisesta:

Suojaaminen – opas salkun riskin pienentämiseksi - Trader (mandatumtrader.fi)

Aloittelijan opas osakesijoittamiseen ja osakkeiden päiväkauppaan osa 2 - Trader (mandatumtrader.fi)

Voit lukea futuureista lisää täältä: Mitä futuurit ovat ja miten niillä käydään kauppaa? - Trader (mandatumtrader.fi)

Indeksifutuurit

Indeksioptiot

Indeksi-CFD:t

E-mini S&P 500 (Dollar)

EURO STOXX 50 Index

US SPX500

Micro E-mini Nasdaq 100

S&P 500 Index

Germany 40

EURO STOXX® 50 Index

NASDAQ 100 Index

US 30 Wall Street

E-mini Russell 2000

Russell 2000 Index

EU Stocks 50

DAX® Index

DAX Index

Spain 35

   

US Tech. 100 NAS

 

Treidatuimmat raaka-ainejohdannaiset

Globaali markkinatilanne on lisännyt varsinkin raaka-aineiden, energian sekä maataloustuotteiden kiinnostusta. Perinteiseen tapaan öljy säilyttää edelleen paikkansa yhtenä treidatuimmista raaka-aineista sekä WTI- että Brent-laaduissa, ja metalleista kestosuosikit kulta, platina, hopea, kupari ja teräs ovat myös olleet suosittuja epävarman markkinatilanteen aikana. Monet sijoittajat ovat hakeneet inflaatiosuojaa sekä turvasatamaa jalometalleista, erityisesti spekulatiiviset sijoittajat ovat kiinnittäneet huomionsa kupariin, öljyyn, maakaasuun ja vehnään. Useat suomalaiset kahvin ystävät ovat jopa saattaneet suojautua hinnan nousulta kahvifutuurien sekä CFD-sopimusten avulla.

Raaka-ainefutuurit

Raaka-aine CFD-sopimukset

Gold

Wheat

Light Sweet Crude Oil (WTI)

Platinum

Silver

Corn

Copper

Soy Bean

Brent Crude

Henry Hub Natural Gas

Henry Hub Natural Gas

Silver

Milling Wheat

Gold

 

Sugar

 

Coffee

 

Treidatuimmat valuuttajohdannaiset

Valuuttamarkkinoita pidetään maailman suurimpina markkinoina, joiden todellista kokoa on vaikea edes hahmottaa. Valuutoilla käydään päivittäin kauppaa lähes kolmasosalla Yhdysvaltojen  vuosittaisesta bruttokansantuotteesta, karkeasti 7000 miljardia vs. 23 000 miljardia. Mandatum Traderin kautta treidatuimmat valuuttaparit ja -futuurit vuonna 2022 sisälsivät tunnetuimmat Major-valuutat kuten euro (EUR), USA:n dollari (USD), Englannin punta (GBP) ja Japanin jeni (JPY). Muita paljon treidattuja kohteita olivat kulta (XAU), hopea (XAG), Ruotsin kruunu (SEK), Sveitsin frangi (CHF) sekä kryptovaluutat kuten Ethereum ja Bitcoin. Valuutoilla käydään paljon kauppaa myös valuuttaoptioiden sekä valuuttatermiinien kautta ja kohde-etuus muodostuu aina kahden valuutan muodostamasta parista, esimerkiksi valuutoilla EURUSD tai jalometalleilla XAUUSD.

Forex-valuuttaparit


Forex-futuurit

EURUSD

EURUSD

XAUEUR (kulta)

EURJPY

XAGEUR (hopea)

JPYUSD

USDJPY

EURGBP

GBPUSD

GBPUSD

XAUUSD (kulta)

   

USDCHF

   

EURSEK

   

XAGUSD (hopea)

   

BTCUSD (krypto)

   

ETHUSD (krypto)

   


Treidatuimmat joukkovelkakirjat eli bondit

Koroista tuli varteenotettava vaihtoehto osakkeille vuonna 2022 ja tämä on näkynyt merkittävästi myös Traderissa bondien eli joukkovelkakirjojen suosiossa.

Lue lisää: Vuosi, jolloin korkosijoittaminen haastoi osakkeet - Mandatum Life


Bondisijoittaminen on suomalaiselle yksityissijoittajalle vielä suhteellisen uutta online-bondikaupankäynnistä puhumattakaan. Tänä vuonna bondisijoittajien huomio on kiinnittynyt erityisesti Yhdysvaltojen valtionlainoihin maturiteetiltaan eli laina-ajaltaan yhdestä kymmeneen vuoteen. Aktiivisemmassa korkosijoittamisessa sijoittajat hyödyntävät tyypillisesti bondifutuureja kuten erimittaiset Euro-korot Bund, Schatz ja BTP sekä tietysti Yhdysvaltojen Treasuryt.

Bondit

Bondi-futuurit

United States of America 1.75% 31 Jan 2023, USD

10-Year U.S. Treasury Note

United States of America 2.75% 15 Aug 2032, USD

Euro-Bund

United States of America 2.5% 15 May 2024, USD

Euro-BTP

United States of America 5.375% 15 Feb 2031, USD

U.S. Treasury Bond

United States of America 6.625% 15 Feb 2027, USD

Euro-Schatz

United States of America 2% 30 Apr 2024, USD

2-Year U.S. Treasury Note

United States of America 2.125% 15 May 2025, USD  
United States of America 7.625% 15 Feb 2025, USD  
Romania 3.875% 29 Oct 2035, EUR  
AstraZeneca Plc  
Berkshire Hathaway Inc. B  
Hewlett Packard Enterprise Co.  
Rolls-Royce  


Treidatuimmat osakkeet ja osakejohdannaiset

Osakekaupankäynnissä korostui 2021 vuoden tapaan sijoittajien kiinnostuksen siirtyminen korkoherkistä teknologia- ja kasvuosakkeista perinteisempiin arvo-osakkeisiin. Kasvunäkymien heikentyessä perinteiset osinkoa maksavat laatuyhtiöt Suomesta ja ulkomailta ovat kasvattaneet jälleen suosiotaan.

Lue lisää arvo- ja kasvuosakkeista:
Arvo-osakkeet vs. kasvuosakkeet – Mitä eroa on arvo-osakkeilla ja kasvuosakkeilla ja kumpiin oikeasti kannattaa sijoittaa? - Trader (mandatumtrader.fi)
Lue lisää osinkosijoittamisesta:
Osinkosijoittajan käsikirja: miksi, milloin ja miten? - Trader (mandatumtrader.fi)

Kansainvälisissä osakkeissa Traderin asiakkailla korostui kotimaisia osakkeita voimakkaammin spekulatiivinen kaupankäynti kasvuosakkeilla, jotka tarjosivat rajun laskun lisäksi myös hyviä tilaisuuksia lyhyen aikavälin riskisijoittajalle.

Kysyntää myös osakejohdannaisille riitti suojaustarkoituksessa, mutta korkea volatiliteetti mahdollisti osakeoptioiden ja osakkeiden hinnanerosopimusten (CFD) hyödyntämisen sekä osakkeiden laskujen, että nousujen toivossa. Osakejohdannaisissa korostuivat niin Suomesta kuin kansainvälisestikin erityisesti suurimmat nimet, mutta osakkeiden tavoin mukaan mahtuivat edelleen myös niin kutsutut meemiosakkeet (meme stocks), kuten GameStop, AMC ja Bed Bath & Beyond.

Kansainväliset osakkeet

Kansainväliset osakeoptiot

Kansainväliset osake-CFD:t

Ericsson

Tesla Netflix

Unity Software

Apple Airbus

Tesla

GameStop Mercedes-Benz Group

Microsoft

Advanced Micro Devices Tesla

Plug Power

AMC Entertainment Hold Volkswagen

Shell

Bed Bath & Beyond Alibaba Group Holding

Evolution

Snap NVidia

Alibaba Group Holding

NVidia  

Apple

   

Hyzon Motors

   

ZIM Integrated Shipping Services

   

Berkshire Hathaway

   

Alphabet

   

Amazon

   

Bed Bath & Beyond

   

Telia Company

   

Golar LNG

   

Meta Platforms

   

PLBY Group

   

ASML Holding

   

Upstart Holdings

   

Nio

   

Lucid Group

   

Advanced Micro Devices

   

Netflix

   

Bayer

   

Occidental Petroleum

   

Deutsche Bank

   

ArcelorMittal

   

Intel

   

 

Suomalaiset osakkeet

Suomalaiset osakeoptiot

Suomalaiset osake-CFD:t

Nokia

Nokia

Nokia

Fortum

Fortum

Wärtsilä

Outokumpu

Stora Enso

UPM-Kymmene

Nokian Renkaat

Nordea

Fortum

Nordea

Sampo

Outokumpu

Sampo

Neste

Nokian Renkaat

Wärtsilä    
Neste    
Qt Group    
UPM-Kymmene    

(Artikkeli jatkuu)

 

Treidatuimmat pörssilistatut tuotteet eli ETP:t

Keskivertovuoteen nähden salkkuihin haettiin hieman normaalia enemmän hajautusta ETP-tuotteiden (ETF, ETC, ETN) kautta ja erityisesti hyödyke-ETP:t sekä perinteisemmät arvometalli-ETP:t löysivät ensimmäistä kertaa tiensä monen pitkäjänteisen sijoittajan salkkuun raaka-aineiden hinnannousun myötä inflaatiosuojaksi. Pörssilistatuissa rahastoissa vuodesta toiseen treidatuimpina säilyttävät paikkansa erilaiset maailma- ja S&P 500 -ETF:t unohtamatta ainoata paikallista, OMXH 25 -ETF:ää.

ETF:iä hyödynnetään kustannustehokkaana ja ennen kaikkea helppona tapana tehostaa salkun hajautusta sekä maantieteellisen, toimialahajautuksen että ajallisen hajautuksen näkökulmasta.

Perinteisen ETF-sijoittamisen sijaan spekulatiivisemmat sijoittajat suuntasivat katseensa käänteisiin, vivutettuihin ja korkeamman volatiliteetin ETP-kohteisiin sekä niiden johdannaisiin. Treidatuimpien ETF:ien listalla esiintyy myös vain ammattimaisille asiakkaille tarjolla olevia USA:ssa listattuja ETF:iä.

 Pörssilistatut tuotteet (ETF, ETC, ETN)

ETP-Optiot

ETF CFD-sopimukset

iShares Core MSCI World UCITS ETF

SPDR S&P 500 ETF Trust

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF

Invesco QQQ Trust, Series 1

ARK Innovation ETF

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

iShares Russell 2000 Index Fund

SPDR S&P 500 ETF Trust

Seligson & Co OMX Helsinki 25 ETF UCITS ETF

ARK Innovation ETF

Global X Uranium ETF

ARK Innovation ETF

VanEck Vectors Gold Miners ETF

Global X Lithium & Battery Tech ETF

SPDR S&P 500 ETF Trust

Ipath S&P VIX Short Term Future ETN

 

WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged ETC

   

WisdomTree Wheat

   

Ethereum Tracker EUR XBT Provider - ETN

   

Invesco Physical Gold ETC

   

Traderissa voit valita kolmesta eri sijoitussovelluksesta sinulle sopivimman – tai vaihdella sovellusten välillä tilanteen mukaan. Vaihtoehtoinasi ovat kokeneemman tai aktiivisen kaupankävijän TraderGO, ammattimaisempaan käyttöön tarkoitettu TraderPRO ja helppokäyttöinen TraderONE.

Jos käyt kauppaa monimutkaisilla sijoitustuotteilla, kuten johdannaisilla tai haluat seurata niiden hintakehitystä, kannattaa käyttää TraderGOta tai TraderPROta, koska monimutkaisia sijoitustuotteita ei ole saatavilla yksinkertaisimmassa TraderONEssa.

Lue lisää Traderin kaupankäyntialustoista ja tunnista niistä käyttöösi sopivin:
TraderGO, PRO vai ONE - Käytäthän jo itsellesi sopivinta kaupankäyntialustaa? - Trader (mandatumtrader.fi)